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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 469.00 | 107 026.00 | 58 442.00 | 165 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 048.00 | 204 550.00 | 153 498.00 | 358 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 268.00 | 311 576.00 | 321 691.00 | 633 268.00 |
BT Marchandises | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BZ Autres créances | 218 181.00 | | 218 181.00 | 218 181.00 |
CF Disponibilités | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 033.00 | | 328 033.00 | 328 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 301.00 | 311 576.00 | 649 724.00 | 961 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 370.00 | 23 585.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 412.00 | 111 784.00 | | 166 412.00 |
DL TOTAL (I) | 208 786.00 | 177 373.00 | | 208 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 430.00 | 178 362.00 | | 205 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | 95 189.00 | | 90 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 966.00 | 126 648.00 | | 104 966.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 938.00 | 470 200.00 | | 440 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 724.00 | 647 574.00 | | 649 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 938.00 | 405 200.00 | | 435 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 327.00 | | 1 244 327.00 | 1 244 327.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 327.00 | | 1 244 327.00 | 1 244 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 585.00 | 37 892.00 | | 63 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 352.00 | 1 267 550.00 | | 1 248 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 939.00 | 1 155 765.00 | | 1 081 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 412.00 | 111 784.00 | | 166 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 490.00 | 77 086.00 | | 234 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 490.00 | 77 086.00 | | 234 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 430.00 | 210 430.00 | | 210 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 487.00 | 218 181.00 | 13 306.00 | 231 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 938.00 | 435 938.00 | 5 000.00 | 440 938.00 |