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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 993.00 | 157 229.00 | 20 764.00 | 177 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 496.00 | 346 762.00 | 35 734.00 | 382 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 473.00 | 503 991.00 | 166 481.00 | 670 473.00 |
BT Marchandises | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 338 890.00 | | 338 890.00 | 338 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 271.00 | | 373 271.00 | 373 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 744.00 | 503 991.00 | 539 752.00 | 1 043 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 300.00 | 231 170.00 | | 243 300.00 |
DL TOTAL (I) | 285 452.00 | 273 323.00 | | 285 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 980.00 | 75 682.00 | | 74 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 869.00 | 115 284.00 | | 113 869.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 299.00 | 195 967.00 | | 254 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 752.00 | 469 291.00 | | 539 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 371.00 | | 27 392.00 | 658 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 290.00 | 670 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 290.00 | 560 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 388.00 | | 27 392.00 | 548 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 474.00 | 74 807.00 | 15 290.00 | 444 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 474.00 | 74 807.00 | 15 290.00 | 444 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 869.00 | 113 869.00 | | 113 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
VI Groupe et associés | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 399.00 | 20 860.00 | 13 539.00 | 34 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 299.00 | 254 299.00 | | 254 299.00 |