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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 947.00 | | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 462.00 | 99 836.00 | 26 626.00 | 126 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 675.00 | 1 314 332.00 | 167 343.00 | 1 481 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 702.00 | 1 437 645.00 | 1 252 057.00 | 2 689 702.00 |
BT Marchandises | 414 513.00 | 18 014.00 | 396 499.00 | 414 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 800.00 | | 957 800.00 | 957 800.00 |
CF Disponibilités | 433 840.00 | | 433 840.00 | 433 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 362.00 | 18 014.00 | 1 895 348.00 | 1 913 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 064.00 | 1 455 659.00 | 3 147 405.00 | 4 603 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 477 889.00 | 1 261 675.00 | | 2 477 889.00 |
DH Report à nouveau | | 1 190 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912.00 | 25 358.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 701.00 | 2 520 789.00 | | 2 529 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297.00 | 12 173.00 | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 724.00 | 240 888.00 | | 332 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 583.00 | 149 199.00 | | 160 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 704.00 | 402 260.00 | | 617 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 405.00 | 2 923 050.00 | | 3 147 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 704.00 | 402 260.00 | | 617 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 299.00 | | 2 237 299.00 | 2 237 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 299.00 | | 2 237 299.00 | 2 237 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 014.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 745.00 | 18 256.00 | | 15 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 265.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133.00 | 4 371.00 | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 4 371.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 3 997.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 3 997.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | 374.00 | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 2 868.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 602.00 | 2 474 171.00 | | 2 291 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 690.00 | 2 448 814.00 | | 2 282 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 912.00 | 25 358.00 | | 8 912.00 |