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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 947.00 | | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 641.00 | 123 276.00 | 1 364.00 | 124 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 593.00 | 1 478 019.00 | 68 574.00 | 1 546 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 729.00 | 1 624 612.00 | 1 128 117.00 | 2 752 729.00 |
BT Marchandises | 388 204.00 | | 388 204.00 | 388 204.00 |
BZ Autres créances | 93 806.00 | | 93 806.00 | 93 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 032.00 | | 1 099 032.00 | 1 099 032.00 |
CF Disponibilités | 467 953.00 | | 467 953.00 | 467 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 910.00 | | 2 058 910.00 | 2 058 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 639.00 | 1 624 612.00 | 3 187 027.00 | 4 811 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 602 354.00 | 2 602 354.00 | | 2 602 354.00 |
DH Report à nouveau | -210 335.00 | | | -210 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 453.00 | -210 335.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 372.00 | 2 434 919.00 | | 2 463 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 6 836.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 085.00 | 534 141.00 | | 602 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 810.00 | 138 852.00 | | 115 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 655.00 | 717 616.00 | | 723 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 027.00 | 3 152 535.00 | | 3 187 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 655.00 | 717 616.00 | | 723 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 123.00 | | 1 590 123.00 | 1 590 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 123.00 | | 1 590 123.00 | 1 590 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 037.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 338.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 10 797.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 10 797.00 | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 327.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 327.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | 10 470.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 584.00 | 1 657 265.00 | | 1 744 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 131.00 | 1 867 601.00 | | 1 716 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 453.00 | -210 335.00 | | 28 453.00 |