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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AH Fonds commercial | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 214.00 | 103 470.00 | 47 744.00 | 151 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 207.00 | 111 910.00 | 124 297.00 | 236 207.00 |
BZ Autres créances | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 4 136 385.00 | | 4 136 385.00 | 4 136 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 548.00 | | 4 297 548.00 | 4 297 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 755.00 | 111 910.00 | 4 421 846.00 | 4 533 755.00 |
CU Autres participations | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 424.00 | 61 061.00 | | 108 424.00 |
DL TOTAL (I) | 116 811.00 | 69 446.00 | | 116 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | 4 549.00 | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 979.00 | 95 966.00 | | 130 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 934.00 | 110 727.00 | | 106 934.00 |
EA Autres dettes | 4 059 467.00 | 3 644 795.00 | | 4 059 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 035.00 | 3 856 037.00 | | 4 305 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 846.00 | 3 925 484.00 | | 4 421 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 035.00 | 3 856 037.00 | | 4 305 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 104.00 | | 7 103.00 | 229 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 111.00 | | 7 103.00 | 144 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 323.00 | 17 587.00 | | 94 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 1 254.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 137.00 | 16 333.00 | | 87 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059 467.00 | 4 059 467.00 | | 4 059 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VC Groupe et associés | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 777.00 | 142 777.00 | | 142 777.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 035.00 | 4 305 035.00 | | 4 305 035.00 |