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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AH Fonds commercial | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 236.00 | 107 713.00 | 34 523.00 | 142 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 597.00 | 116 153.00 | 105 444.00 | 221 597.00 |
BZ Autres créances | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 925 953.00 | | 3 925 953.00 | 3 925 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 511.00 | | 4 007 511.00 | 4 007 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 107.00 | 116 153.00 | 4 112 954.00 | 4 229 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 2.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 766.00 | 82 772.00 | | 64 766.00 |
DL TOTAL (I) | 73 424.00 | 91 159.00 | | 73 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699.00 | 9 152.00 | | 11 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 125.00 | 339.00 | | 20 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 942.00 | 104 468.00 | | 31 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 047.00 | 107 324.00 | | 67 047.00 |
EA Autres dettes | 3 908 718.00 | 4 309 870.00 | | 3 908 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 531.00 | 4 531 153.00 | | 4 039 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 954.00 | 4 622 312.00 | | 4 112 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 531.00 | 4 531 153.00 | | 4 039 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 190.00 | | | 241 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 605.00 | 21 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 570.00 | 221 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 965.00 | 142 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 394.00 | 13 723.00 | 13 965.00 | 116 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 954.00 | 13 723.00 | 13 965.00 | 107 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908 718.00 | 3 908 718.00 | | 3 908 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VC Groupe et associés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VI Groupe et associés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 531.00 | 4 039 531.00 | | 4 039 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |