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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 527 353.00 | 505 728.00 | 21 625.00 | 527 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 103.00 | 728 103.00 | | 728 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 201.00 | 240 865.00 | 336.00 | 241 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 590.00 | 1 518 708.00 | 84 882.00 | 1 603 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
BP En cours de production de services | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 233.00 | 25 766.00 | 94 467.00 | 120 233.00 |
BZ Autres créances | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CF Disponibilités | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 223.00 | 25 766.00 | 447 457.00 | 473 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 813.00 | 1 544 474.00 | 532 338.00 | 2 076 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 685.00 | 88 926.00 | | 73 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 957.00 | -15 241.00 | | 60 957.00 |
DL TOTAL (I) | 262 656.00 | 201 699.00 | | 262 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 353.00 | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 487.00 | 63 444.00 | | 26 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 623.00 | 290 283.00 | | 187 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 940.00 | 79 922.00 | | 54 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 683.00 | 434 002.00 | | 269 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 338.00 | 635 700.00 | | 532 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 196.00 | 370 558.00 | | 243 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 353.00 | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 417.00 | | | 1 635 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 827.00 | 1 603 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 827.00 | 1 557 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 464.00 | | | 1 589 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 790.00 | 13 991.00 | 25 073.00 | 1 524 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 456.00 | 2 557.00 | | 36 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 334.00 | 11 435.00 | 25 073.00 | 1 488 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 549.00 | 204 733.00 | 30 816.00 | 235 549.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 196.00 | 243 196.00 | | 243 196.00 |