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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 527 353.00 | 513 064.00 | 14 289.00 | 527 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 103.00 | 728 103.00 | | 728 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 772.00 | 211 196.00 | 3 576.00 | 214 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 161.00 | 1 491 376.00 | 80 786.00 | 1 572 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
BP En cours de production de services | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 400.00 | 25 766.00 | 83 634.00 | 109 400.00 |
BZ Autres créances | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CF Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 360.00 | 25 766.00 | 271 594.00 | 297 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 521.00 | 1 517 142.00 | 352 379.00 | 1 869 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 642.00 | 73 685.00 | | 134 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 785.00 | 60 957.00 | | -275 785.00 |
DL TOTAL (I) | -13 129.00 | 262 656.00 | | -13 129.00 |
DP Provisions pour risques | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 348.00 | 632.00 | | 49 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 690.00 | 26 487.00 | | 70 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 977.00 | 187 623.00 | | 158 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 779.00 | 54 940.00 | | 41 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 794.00 | 269 683.00 | | 320 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 379.00 | 532 338.00 | | 352 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 104.00 | 243 196.00 | | 250 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 348.00 | 632.00 | | 49 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 590.00 | | 18 662.00 | 1 603 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 091.00 | 1 572 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 091.00 | 1 531 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 637.00 | | 18 662.00 | 1 557 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 708.00 | 11 457.00 | 33 790.00 | 1 513 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 696.00 | 11 457.00 | 33 790.00 | 1 474 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 715.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 766.00 | | 5 000.00 | 30 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 766.00 | 44 715.00 | 5 000.00 | 30 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 977.00 | 158 977.00 | | 158 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VB T. V. A. | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 199.00 | 204 198.00 | 31 001.00 | 235 199.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 104.00 | 250 104.00 | | 250 104.00 |