| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 409.00 | 5 633.00 | 20 775.00 | 26 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 142.00 | 25 367.00 | 20 775.00 | 46 142.00 |
BT Marchandises | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
BZ Autres créances | 519 385.00 | | 519 385.00 | 519 385.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 094.00 | | 641 094.00 | 641 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 237.00 | 25 367.00 | 661 870.00 | 687 237.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 292 374.00 | 254 998.00 | | 292 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 37 376.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 302 039.00 | 301 175.00 | | 302 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 921.00 | 224 443.00 | | 163 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 10 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 50 138.00 | | 59 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 185.00 | 103 740.00 | | 61 185.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 831.00 | 388 322.00 | | 359 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 870.00 | 689 496.00 | | 661 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 831.00 | 388 322.00 | | 359 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 248.00 | 45 622.00 | | 47 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 467.00 | | 237 467.00 | 237 467.00 |
FG Production vendue services | 48 829.00 | 94 401.00 | 143 230.00 | 48 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 296.00 | 94 401.00 | 380 696.00 | 286 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | 1 727.00 | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 258.00 | 1 727.00 | | 182 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 353.00 | 1 810.00 | | 29 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 18 294.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 388.00 | 20 104.00 | | 30 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 870.00 | -18 378.00 | | 151 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 5 657.00 | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 397.00 | 607 614.00 | | 564 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 533.00 | 570 238.00 | | 563 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | 37 376.00 | | 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 493.00 | | 19 081.00 | 132 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 432.00 | 46 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 922.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 510.00 | 38 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 949.00 | | 19 081.00 | 116 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 693.00 | 2 449.00 | 104 397.00 | 119 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 771.00 | 2 449.00 | 96 475.00 | 111 771.00 |