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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 659.00 | 9 276.00 | 41 383.00 | 50 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 393.00 | 29 010.00 | 41 383.00 | 70 393.00 |
BT Marchandises | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 299.00 | | 137 299.00 | 137 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 691.00 | 29 010.00 | 178 681.00 | 207 691.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 239.00 | 292 374.00 | | 293 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 869.00 | 864.00 | | -275 869.00 |
DL TOTAL (I) | 26 169.00 | 302 039.00 | | 26 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 524.00 | 163 921.00 | | 36 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | 59 654.00 | | 44 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 845.00 | 61 185.00 | | 60 845.00 |
EA Autres dettes | 10 148.00 | 4 070.00 | | 10 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 512.00 | 359 831.00 | | 152 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 681.00 | 661 870.00 | | 178 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 512.00 | 359 831.00 | | 152 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 524.00 | 47 248.00 | | 36 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 764.00 | | 225 764.00 | 225 764.00 |
FG Production vendue services | 25 206.00 | 79 213.00 | 104 419.00 | 25 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 970.00 | 79 213.00 | 330 183.00 | 250 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 315 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 2 258.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 182 258.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 29 353.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 30 388.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 151 870.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 4 111.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 206.00 | 564 397.00 | | 350 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 075.00 | 563 533.00 | | 626 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 869.00 | 864.00 | | -275 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 142.00 | | 24 250.00 | 46 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 520.00 | | 24 250.00 | 38 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 745.00 | 3 643.00 | | 17 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 3 643.00 | | 17 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UX Autres créances clients | 115 202.00 | | | 115 202.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 212.00 | 127 212.00 | | 127 212.00 |
VW T.V.A. | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 512.00 | 152 512.00 | | 152 512.00 |