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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499 880.00 | 4 138 853.00 | 1 361 027.00 | 5 499 880.00 |
AH Fonds commercial | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 520.00 | | 387 520.00 | 387 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 235.00 | 84 577.00 | 22 658.00 | 107 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 084.00 | 460 931.00 | 35 153.00 | 496 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 709.00 | 4 768 178.00 | 1 896 531.00 | 6 664 709.00 |
BT Marchandises | 404 842.00 | 26 732.00 | 378 109.00 | 404 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 987.00 | 7 149.00 | 1 555 838.00 | 1 562 987.00 |
BZ Autres créances | 459 155.00 | 250 000.00 | 209 155.00 | 459 155.00 |
CF Disponibilités | 206 466.00 | | 206 466.00 | 206 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 245.00 | 283 881.00 | 2 367 364.00 | 2 651 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 318 397.00 | 5 052 059.00 | 4 266 338.00 | 9 318 397.00 |
CU Autres participations | 88 816.00 | 83 816.00 | 5 000.00 | 88 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 721.00 | 735 721.00 | | 735 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 069.00 | 162 069.00 | | 162 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 63 200.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 031.00 | 14.00 | | 245 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 231.00 | 598 056.00 | | 165 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 941.00 | 210 620.00 | | 166 941.00 |
DK Provisions réglementées | 5 434.00 | 8 324.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 999.00 | 1 851 577.00 | | 1 853 999.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443.00 | 3 220.00 | | 2 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443.00 | 3 220.00 | | 2 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 315.00 | 264 173.00 | | 231 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 892.00 | 1 064.00 | | 373 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 052.00 | 42 065.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 063.00 | 513 633.00 | | 434 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 666.00 | 341 730.00 | | 462 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 159.00 | | | 692 159.00 |
EA Autres dettes | 37 529.00 | 11 543.00 | | 37 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 683.00 | 1 344 216.00 | | 2 409 683.00 |
ED (V) | 212.00 | 25.00 | | 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 338.00 | 3 199 038.00 | | 4 266 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 199.00 | 981 708.00 | | 2 265 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 469.00 | 28 855.00 | 2 684 324.00 | 2 655 469.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 1 566 107.00 | 14 316.00 | 1 580 422.00 | 1 566 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 580.00 | 43 171.00 | 4 264 751.00 | 4 221 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 297.00 | 9 496.00 | | 7 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 880.00 | 10 779.00 | | 44 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 967.00 | 2 346.00 | | 5 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 144.00 | 22 620.00 | | 58 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 076.00 | 13 101.00 | | 6 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 458.00 | 12 678.00 | | 47 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 312.00 | 25 779.00 | | 54 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | -3 159.00 | | 3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 401.00 | -114 214.00 | | 14 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 698.00 | 5 493 221.00 | | 4 363 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 467.00 | 4 895 165.00 | | 4 198 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 231.00 | 598 056.00 | | 165 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 615.00 | | 646 183.00 | 6 050 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 151 275.00 | 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 430.00 | 17 659.00 | 6 664 709.00 | 14 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 918.00 | 12 306.00 | 5 910 115.00 | 13 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 603 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313 341.00 | | 622 998.00 | 5 313 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 802.00 | | 21 870.00 | 586 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 472.00 | | 1 315.00 | 150 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 362.00 | 608 882.00 | 16 882.00 | 4 092 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602 943.00 | 548 217.00 | 12 306.00 | 3 602 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 419.00 | 60 665.00 | 4 576.00 | 489 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 324.00 | 3 077.00 | 5 967.00 | 8 324.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220.00 | 2 443.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 311.00 | 26 732.00 | 16 311.00 | 16 311.00 |
6T Sur comptes clients | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 276.00 | 276 732.00 | 16 311.00 | 107 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 821.00 | 282 252.00 | 25 498.00 | 118 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 732.00 | 16 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 252 443.00 | 3 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 077.00 | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 063.00 | 434 063.00 | | 434 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692 159.00 | 692 159.00 | | 692 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 437.00 | | | 1 554 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
VC Groupe et associés | 294 215.00 | | | 294 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 212.00 | 85 728.00 | 144 484.00 | 230 212.00 |
VI Groupe et associés | 373 892.00 | 373 892.00 | | 373 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
VP Divers | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 180.00 | 2 035 721.00 | 62 459.00 | 2 098 180.00 |
VW T.V.A. | 339 508.00 | 339 508.00 | | 339 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 631.00 | 2 257 147.00 | 144 484.00 | 2 401 631.00 |