| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300 917.00 | 5 099 339.00 | 1 201 578.00 | 6 300 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 151.00 | | 575 151.00 | 575 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 033.00 | 141 687.00 | 124 347.00 | 266 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 552.00 | 136 671.00 | 91 881.00 | 228 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 413 473.00 | 5 377 696.00 | 2 035 777.00 | 7 413 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
BZ Autres créances | 149 291.00 | 2 473.00 | 146 818.00 | 149 291.00 |
CF Disponibilités | 1 084 317.00 | | 1 084 317.00 | 1 084 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 125.00 | 2 473.00 | 1 393 652.00 | 1 396 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 071.00 | 5 380 169.00 | 3 430 902.00 | 8 811 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 721.00 | 735 721.00 | | 735 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 069.00 | 162 069.00 | | 162 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 400 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 799.00 | 132 182.00 | | 127 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 721.00 | 473 697.00 | | 981 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 581.00 | 123 261.00 | | 79 581.00 |
DK Provisions réglementées | 27 007.00 | 3 985.00 | | 27 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 471.00 | 2 104 487.00 | | 2 887 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473.00 | 954.00 | | 1 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473.00 | 954.00 | | 1 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 590.00 | 146 272.00 | | 105 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | 1 282 819.00 | | 3 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 536.00 | 806 938.00 | | 241 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 157.00 | 849 451.00 | | 149 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 723 206.00 | | |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 6 438.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 251.00 | 3 815 125.00 | | 540 251.00 |
ED (V) | 1 706.00 | 471.00 | | 1 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 902.00 | 5 921 037.00 | | 3 430 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 204 611.00 | 2 748 337.00 | 2 952 948.00 | 204 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 611.00 | 2 748 337.00 | 2 952 948.00 | 204 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 744 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 336.00 | 18 150.00 | | 16 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 817.00 | 323 680.00 | | 45 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 131.00 | 4 002.00 | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 284.00 | 345 832.00 | | 65 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 158.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | 82 483.00 | | 1 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 109.00 | 47 092.00 | | 62 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 229.00 | 130 733.00 | | 64 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 215 099.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 013.00 | 226 710.00 | | 122 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 456.00 | 4 512 223.00 | | 4 231 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 735.00 | 4 038 526.00 | | 3 249 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 721.00 | 473 697.00 | | 981 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 826.00 | | 1 177 983.00 | 6 404 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 611.00 | 42 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 198.00 | 8 138.00 | 7 413 473.00 | 161 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 442.00 | | 6 876 068.00 | 159 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 2 527.00 | 494 585.00 | 1 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 123 070.00 | | 912 439.00 | 6 123 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 208.00 | | 264 661.00 | 234 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 548.00 | | 882.00 | 47 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 276.00 | 771 303.00 | 882.00 | 4 607 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436 458.00 | 662 881.00 | | 4 436 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 818.00 | 108 422.00 | 882.00 | 170 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 985.00 | 26 154.00 | 3 131.00 | 3 985.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954.00 | 2 770.00 | 2 252.00 | 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 881.00 | | 13 409.00 | 15 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 820.00 | 28 924.00 | 18 791.00 | 20 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 15 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 430.00 | 3 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 536.00 | 241 536.00 | | 241 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 363.00 | 19 746.00 | 15 617.00 | 35 363.00 |
UX Autres créances clients | 133 475.00 | 133 475.00 | | 133 475.00 |
VB T. V. A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 470.00 | 73 773.00 | 30 698.00 | 104 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 771.00 | 331 154.00 | 15 617.00 | 346 771.00 |
VW T.V.A. | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 869.00 | 472 171.00 | 30 698.00 | 502 869.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |