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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 369.00 | 171.00 | 1 540.00 |
AN Terrains | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 341 226.00 | 205 310.00 | 135 916.00 | 341 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 717.00 | 459 314.00 | 120 402.00 | 579 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 042.00 | 108 339.00 | 25 704.00 | 134 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 821.00 | 774 332.00 | 285 489.00 | 1 059 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BN En cours de production de biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
BZ Autres créances | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 125.00 | | 245 125.00 | 245 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 946.00 | 774 332.00 | 530 614.00 | 1 304 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 37 797.00 | 29 748.00 | | 37 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362.00 | 8 050.00 | | 12 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
DL TOTAL (I) | 156 054.00 | 98 853.00 | | 156 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 019.00 | 128 617.00 | | 155 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 158.00 | 36 906.00 | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 091.00 | 123 394.00 | | 139 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 840.00 | 64 704.00 | | 60 840.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 682.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 560.00 | 354 303.00 | | 374 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 614.00 | 453 156.00 | | 530 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 818.00 | 240 358.00 | | 286 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 744.00 | 306.00 | | 15 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 042 399.00 | | 1 042 399.00 | 1 042 399.00 |
FG Production vendue services | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 727.00 | | 1 234 727.00 | 1 234 727.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 554.00 | 17 387.00 | | 12 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 926.00 | 20 297.00 | | 21 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608.00 | 14 824.00 | | 5 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | 16 568.00 | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 6 635.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 6 635.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | 9 933.00 | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 040.00 | 1 121 625.00 | | 1 253 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 679.00 | 1 113 575.00 | | 1 240 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 362.00 | 8 050.00 | | 12 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 427.00 | 1 200.00 | | 1 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 554.00 | 12 835.00 | | 11 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | 4 955.00 | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 132 312.00 | 93 887.00 | | 132 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 778.00 | 6 314.00 | | 1 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | 500.00 | | 3 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748.00 | 1 698.00 | | 1 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 909.00 | 10 497.00 | | 32 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 719.00 | 14 625.00 | | 8 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 273.00 | 27 460.00 | | 20 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 358.00 | 59 770.00 | | 69 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 906.00 | 64 735.00 | | 81 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 466.00 | 117 351.00 | | 174 466.00 |