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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 326.00 | 5 916.00 | 3 410.00 | 9 326.00 |
AN Terrains | 2 831.00 | 111.00 | 2 720.00 | 2 831.00 |
AP Constructions | 410 246.00 | 257 548.00 | 152 698.00 | 410 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 945.00 | 316 509.00 | 411 436.00 | 727 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 092.00 | 76 403.00 | 8 689.00 | 85 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 746.00 | 656 487.00 | 580 259.00 | 1 236 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 219 547.00 | | 219 547.00 | 219 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 392.00 | | 400 392.00 | 400 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 138.00 | 656 487.00 | 980 651.00 | 1 637 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 79 334.00 | 77 513.00 | | 79 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 876.00 | 1 821.00 | | 46 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 777.00 | 136 646.00 | | 118 777.00 |
DL TOTAL (I) | 306 043.00 | 277 036.00 | | 306 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 889.00 | 526 694.00 | | 453 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 531.00 | 4 014.00 | | 39 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 422.00 | 108 560.00 | | 120 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 452.00 | 58 566.00 | | 52 452.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | 16 305.00 | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 608.00 | 714 139.00 | | 674 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 651.00 | 991 175.00 | | 980 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 414.00 | 361 157.00 | | 310 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 182.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 637.00 | | 25 638.00 | 1 244 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 529.00 | 1 236 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 529.00 | 1 226 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 004.00 | | 25 638.00 | 1 234 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 086.00 | 82 930.00 | 33 529.00 | 607 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 2 832.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 001.00 | 80 098.00 | 33 529.00 | 604 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 700.00 | 89 505.00 | 301 711.00 | 453 700.00 |
VI Groupe et associés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 818.00 | 126 818.00 | | 126 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 608.00 | 310 414.00 | 301 711.00 | 674 608.00 |