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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 962.00 | 150 614.00 | 6 348.00 | 156 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 443.00 | 71 339.00 | 24 104.00 | 95 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 301.00 | 221 952.00 | 35 349.00 | 257 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BN En cours de production de biens | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 232.00 | 4 559.00 | 215 672.00 | 220 232.00 |
BZ Autres créances | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CF Disponibilités | 345 423.00 | | 345 423.00 | 345 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 061.00 | 4 559.00 | 695 501.00 | 700 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 362.00 | 226 511.00 | 730 850.00 | 957 362.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 362 917.00 | 320 380.00 | | 362 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 369.00 | 42 537.00 | | 23 369.00 |
DL TOTAL (I) | 411 440.00 | 388 071.00 | | 411 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | 58 705.00 | | 20 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 345.00 | 280 194.00 | | 299 345.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 410.00 | 349 057.00 | | 319 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 850.00 | 737 128.00 | | 730 850.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 877.00 | | 965 877.00 | 965 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 877.00 | | 965 877.00 | 965 877.00 |
FM Production stockée | | | 47 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 296.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 644.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -644.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 5 413.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 244.00 | 1 382 103.00 | | 1 017 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 875.00 | 1 339 566.00 | | 993 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 369.00 | 42 537.00 | | 23 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 637.00 | 23 077.00 | | 31 637.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 614.00 | 163 614.00 | | 163 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 214 779.00 | | | 214 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 248.00 | 289 351.00 | 4 897.00 | 294 248.00 |
VW T.V.A. | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 410.00 | 319 410.00 | | 319 410.00 |