| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 800.00 | 159 662.00 | 17 138.00 | 176 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 521.00 | 69 678.00 | 24 843.00 | 94 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 217.00 | 229 340.00 | 46 878.00 | 276 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BN En cours de production de biens | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 704.00 | | 172 704.00 | 172 704.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CF Disponibilités | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 101.00 | | 577 101.00 | 577 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 318.00 | 229 340.00 | 623 978.00 | 853 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 422 754.00 | 404 522.00 | | 422 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | 18 232.00 | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 457 366.00 | 447 908.00 | | 457 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 898.00 | 50 710.00 | | 82 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 834.00 | 157 909.00 | | 77 834.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 341.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 613.00 | 208 960.00 | | 166 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 978.00 | 656 868.00 | | 623 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 613.00 | 208 960.00 | | 166 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 421.00 | | 982 421.00 | 982 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 421.00 | | 982 421.00 | 982 421.00 |
FM Production stockée | | | 68 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 259.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 259.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -256.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 114.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 004.00 | 855 626.00 | | 1 058 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 546.00 | 837 394.00 | | 1 048 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 458.00 | 18 232.00 | | 9 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 003.00 | 221 106.00 | 4 897.00 | 226 003.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 613.00 | 166 613.00 | | 166 613.00 |