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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 313.00 | 88 266.00 | 28 048.00 | 116 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 287.00 | 89 796.00 | 159 492.00 | 249 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
CF Disponibilités | 192 976.00 | | 192 976.00 | 192 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 061.00 | | 335 061.00 | 335 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 349.00 | 89 796.00 | 494 553.00 | 584 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 414.00 | 237 379.00 | | 259 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 170.00 | 22 035.00 | | 75 170.00 |
DL TOTAL (I) | 345 584.00 | 270 414.00 | | 345 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 4 824.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 26 727.00 | | 38 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 201.00 | 148 017.00 | | 106 201.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 325.00 | | 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 969.00 | 180 897.00 | | 148 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 553.00 | 451 311.00 | | 494 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 969.00 | 180 897.00 | | 148 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 474.00 | | 5 493.00 | 247 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 15 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 249 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 836.00 | | 5 478.00 | 110 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 108.00 | | 16.00 | 19 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 227.00 | 10 569.00 | | 79 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 697.00 | 10 569.00 | | 77 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
VW T.V.A. | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VX Obligations cautionnées | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 969.00 | 148 969.00 | | 148 969.00 |