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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 621.00 | 93 001.00 | 28 620.00 | 121 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 657.00 | 94 531.00 | 156 127.00 | 250 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 026.00 | | 167 026.00 | 167 026.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 255 744.00 | | 255 744.00 | 255 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 746.00 | | 455 746.00 | 455 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 404.00 | 94 531.00 | 611 873.00 | 706 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 584.00 | 259 414.00 | | 334 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 361.00 | 75 170.00 | | 64 361.00 |
DL TOTAL (I) | 409 945.00 | 345 584.00 | | 409 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 3 723.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 048.00 | 38 419.00 | | 77 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 229.00 | 106 201.00 | | 123 229.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 626.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 928.00 | 148 969.00 | | 201 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 873.00 | 494 553.00 | | 611 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 928.00 | 148 969.00 | | 201 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 287.00 | | 10 642.00 | 249 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 11 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 272.00 | 250 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 121 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 313.00 | | 10 579.00 | 116 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | | 63.00 | 15 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 796.00 | 9 662.00 | 4 927.00 | 89 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 266.00 | 9 662.00 | 4 927.00 | 88 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 167 026.00 | | | 167 026.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 375.00 | 206 375.00 | | 206 375.00 |
VW T.V.A. | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 928.00 | 201 928.00 | | 201 928.00 |