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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 115.00 | 205.00 | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 068.00 | 5 519.00 | 1 550.00 | 7 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 243.00 | 21 055.00 | 5 188.00 | 26 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 101.00 | 27 689.00 | 46 413.00 | 74 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
CF Disponibilités | 594 747.00 | | 594 747.00 | 594 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 321.00 | | 776 321.00 | 776 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 422.00 | 27 689.00 | 822 734.00 | 850 422.00 |
CU Autres participations | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 553 738.00 | 536 608.00 | | 553 738.00 |
DH Report à nouveau | -3 590.00 | -3 590.00 | | -3 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 231.00 | 17 130.00 | | 37 231.00 |
DL TOTAL (I) | 642 379.00 | 605 148.00 | | 642 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 169.00 | 43.00 | | 26 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 104 792.00 | | 84 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | 35 448.00 | | 53 886.00 |
EA Autres dettes | 12 028.00 | 19 900.00 | | 12 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 355.00 | 160 182.00 | | 180 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 553.00 | 765 330.00 | | 822 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 174.00 | 160 182.00 | | 180 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 938 733.00 | | 938 733.00 | 938 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 353.00 | | 939 353.00 | 939 353.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 283.00 | 61 060.00 | | 61 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 55.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 529.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 584.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -583.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 5 395.00 | | 7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 255.00 | 825 442.00 | | 929 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 023.00 | 808 312.00 | | 892 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 231.00 | 17 130.00 | | 37 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 578.00 | 13 432.00 | | 17 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 186.00 | 2 641.00 | | 5 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 743.00 | | 5 087.00 | 70 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 74 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 33 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 148.00 | | 759.00 | 37 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 712.00 | | 4 328.00 | 30 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 618.00 | 1 681.00 | 1 610.00 | 27 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 554.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 058.00 | 1 126.00 | 1 610.00 | 27 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
VW T.V.A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 355.00 | 180 355.00 | | 180 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | 8 304.00 | | 7 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 591.00 | 12 650.00 | | 16 591.00 |
ST Autres comptes | 78 473.00 | 61 228.00 | | 78 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 007.00 | 58 115.00 | | 59 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 798.00 | 4 620.00 | | 4 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 808.00 | 8 304.00 | | 7 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 481.00 | 82 793.00 | | 121 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 247.00 | 94 295.00 | | 100 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 869.00 | 136 613.00 | | 158 869.00 |