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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 598.00 | 10 729.00 | 3 868.00 | 14 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 795.00 | 30 692.00 | 11 103.00 | 41 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 183.00 | 42 740.00 | 54 442.00 | 97 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BN En cours de production de biens | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CF Disponibilités | 681 249.00 | | 681 249.00 | 681 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 266.00 | | 897 266.00 | 897 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 449.00 | 42 740.00 | 951 709.00 | 994 449.00 |
CU Autres participations | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 804.00 | 644 646.00 | | 664 804.00 |
DH Report à nouveau | | -2 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 883.00 | 22 435.00 | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 740 687.00 | 719 805.00 | | 740 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 570.00 | 11 031.00 | | 9 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 70 643.00 | | 86 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 931.00 | 111 755.00 | | 103 931.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | 5 126.00 | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 022.00 | 198 556.00 | | 211 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 709.00 | 918 361.00 | | 951 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 022.00 | 198 556.00 | | 211 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 233.00 | | 5 950.00 | 91 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | | 5 950.00 | 50 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 281.00 | 7 707.00 | 3 248.00 | 38 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 962.00 | 7 707.00 | 3 248.00 | 36 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
UX Autres créances clients | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
VW T.V.A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 022.00 | 211 022.00 | | 211 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 632.00 | 14 149.00 | | 15 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 261.00 | 9 087.00 | | 11 261.00 |
ST Autres comptes | 54 278.00 | 49 916.00 | | 54 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 552.00 | 58 499.00 | | 58 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489.00 | 3 353.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 632.00 | 14 149.00 | | 15 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 635.00 | 83 583.00 | | 91 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 400.00 | 78 110.00 | | 77 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 579.00 | 120 854.00 | | 125 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |