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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 877.00 | 19 740.00 | 3 136.00 | 22 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 953.00 | 10 399.00 | 554.00 | 10 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 794.00 | 38 897.00 | 133 898.00 | 172 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 339.00 | 38 897.00 | 152 443.00 | 191 339.00 |
CU Autres participations | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DG Autres réserves | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DH Report à nouveau | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 443.00 | | | 152 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 884.00 | | | 92 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 594.00 | | 4 200.00 | 168 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 008.00 | | 4 200.00 | 106 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 213.00 | 1 684.00 | | 37 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | 1 684.00 | | 28 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 684.00 | 9 294.00 | 10 390.00 | 19 684.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
ST Autres comptes | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 271.00 | | | 34 271.00 |