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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 217.00 | 25 795.00 | 2 422.00 | 28 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 753.00 | 11 027.00 | 726.00 | 11 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 935.00 | 45 579.00 | 133 356.00 | 178 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 766.00 | 45 579.00 | 195 187.00 | 240 766.00 |
CU Autres participations | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DG Autres réserves | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
DH Report à nouveau | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
EA Autres dettes | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
FG Production vendue services | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 214.00 | | 2 721.00 | 176 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 250.00 | | 2 721.00 | 37 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 310.00 | 1 269.00 | | 44 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | 1 269.00 | | 35 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 890.00 | 19 500.00 | 10 390.00 | 29 890.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |