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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 759.00 | 73 024.00 | 5 734.00 | 78 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 749.00 | 183 235.00 | 51 514.00 | 234 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 387.00 | 259 959.00 | 152 427.00 | 412 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
BN En cours de production de biens | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 815.00 | | 226 815.00 | 226 815.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 216 845.00 | | 216 845.00 | 216 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 057.00 | | 582 057.00 | 582 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 444.00 | 259 959.00 | 734 484.00 | 994 444.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 741.00 | | | 365 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
DL TOTAL (I) | 496 393.00 | | | 496 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 091.00 | | | 238 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 484.00 | | | 734 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 241.00 | | | 217 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 618.00 | | 1 133 618.00 | 1 133 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 618.00 | | 1 133 618.00 | 1 133 618.00 |
FM Production stockée | | | 1 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 892.00 | | | 1 151 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 240.00 | | | 1 076 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 408.00 | | 23 287.00 | 406 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 524.00 | 3 785.00 | 412 387.00 | 13 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 524.00 | 3 785.00 | 313 507.00 | 13 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 529.00 | | 23 287.00 | 307 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 897.00 | 261 673.00 | 224.00 | 261 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 371.00 | 216 521.00 | 20 850.00 | 237 371.00 |