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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 023.00 | 77 290.00 | 4 733.00 | 82 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 428.00 | 218 200.00 | 44 228.00 | 262 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 309.00 | 301 693.00 | 161 616.00 | 463 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
BN En cours de production de biens | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 858.00 | | 238 858.00 | 238 858.00 |
BZ Autres créances | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 399.00 | | 565 399.00 | 565 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 708.00 | 301 693.00 | 727 015.00 | 1 028 708.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 071.00 | 327 838.00 | | 332 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392.00 | 4 234.00 | | 12 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 215.00 | 4 073.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 402 679.00 | 391 144.00 | | 402 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 436.00 | 22 961.00 | | 98 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 680.00 | 45 691.00 | | 52 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 747.00 | 36 148.00 | | 76 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 921.00 | 50 049.00 | | 89 921.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 336.00 | 154 940.00 | | 324 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 015.00 | 546 084.00 | | 727 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 645.00 | 17 727.00 | 13 679.00 | 297 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 442.00 | 17 727.00 | 13 679.00 | 291 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 436.00 | 23 837.00 | 74 599.00 | 98 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 348.00 | 254 348.00 | | 254 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 871.00 | 254 348.00 | 524.00 | 254 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 656.00 | 197 057.00 | 74 599.00 | 271 656.00 |