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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 5 029.00 | 5 226.00 | 10 255.00 |
AP Constructions | 327 383.00 | 326 915.00 | 468.00 | 327 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 800.00 | 66 439.00 | 1 361.00 | 67 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 521.00 | 76 220.00 | 2 301.00 | 78 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 342.00 | 474 603.00 | 568 739.00 | 1 043 342.00 |
BP En cours de production de services | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 200.00 | 91 459.00 | 574 742.00 | 666 200.00 |
BZ Autres créances | 547 825.00 | | 547 825.00 | 547 825.00 |
CF Disponibilités | 918 304.00 | | 918 304.00 | 918 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 685.00 | 91 459.00 | 2 115 227.00 | 2 206 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 028.00 | 566 062.00 | 2 683 966.00 | 3 250 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
CU Autres participations | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 493.00 | 1 505 286.00 | | 1 610 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714.00 | 105 207.00 | | 18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 746.00 | 1 644 032.00 | | 1 662 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 015.00 | 95 683.00 | | 92 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 015.00 | 95 683.00 | | 92 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400.00 | 80.00 | | 30 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 753.00 | 212 751.00 | | 262 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 149.00 | 245 035.00 | | 356 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 086.00 | 267 663.00 | | 198 086.00 |
EA Autres dettes | 81 818.00 | 80 376.00 | | 81 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 205.00 | 805 905.00 | | 929 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 966.00 | 2 545 620.00 | | 2 683 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 205.00 | 805 905.00 | | 929 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
FG Production vendue services | 1 778 675.00 | | 1 778 675.00 | 1 778 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 302.00 | | 1 840 302.00 | 1 840 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | 8 284.00 | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 8 284.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 11 660.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 11 660.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -3 376.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 38 479.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 116.00 | 2 185 522.00 | | 1 955 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 402.00 | 2 080 315.00 | | 1 936 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 714.00 | 105 207.00 | | 18 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 778.00 | 55 358.00 | | 39 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 486.00 | | 6 856.00 | 1 036 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | 5 322.00 | 4 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 206.00 | | 1 499.00 | 472 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 347.00 | | 35.00 | 559 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 394.00 | 6 209.00 | | 468 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 95.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 460.00 | 6 114.00 | | 463 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 683.00 | 92 015.00 | 95 683.00 | 95 683.00 |
6T Sur comptes clients | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 142.00 | 92 015.00 | 95 683.00 | 187 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 015.00 | 95 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 149.00 | 356 149.00 | | 356 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UX Autres créances clients | 556 816.00 | | | 556 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 384.00 | | | 109 384.00 |
VB T. V. A. | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VI Groupe et associés | 209 567.00 | 209 567.00 | | 209 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
VP Divers | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 430.00 | | | 420 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 529.00 | 1 237 529.00 | | 1 237 529.00 |
VW T.V.A. | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 205.00 | 929 205.00 | | 929 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |