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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
AP Constructions | 327 383.00 | 327 383.00 | | 327 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 544.00 | 67 833.00 | 711.00 | 68 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 580.00 | 78 372.00 | 29 208.00 | 107 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 534.00 | 483 844.00 | 586 691.00 | 1 070 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 911.00 | 94 574.00 | 489 338.00 | 583 911.00 |
BZ Autres créances | 528 625.00 | 20 792.00 | 507 833.00 | 528 625.00 |
CF Disponibilités | 2 190 158.00 | | 2 190 158.00 | 2 190 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 582.00 | 115 366.00 | 3 191 217.00 | 3 306 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 117.00 | 599 209.00 | 3 777 907.00 | 4 377 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
CU Autres participations | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 843.00 | | | 1 744 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 889.00 | | | 1 796 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 891.00 | | | 129 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 891.00 | | | 129 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 375.00 | | | 801 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 655.00 | | | 417 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 424.00 | | | 301 424.00 |
EA Autres dettes | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 175.00 | | | 200 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 127.00 | | | 1 851 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 907.00 | | | 3 777 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 127.00 | | | 1 051 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 620.00 | | 19 048.00 | 1 069 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 134.00 | 1 070 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 134.00 | 503 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 631.00 | | 19 011.00 | 502 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 734.00 | | 38.00 | 556 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 049.00 | 9 129.00 | 14 335.00 | 489 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 794.00 | 9 129.00 | 14 335.00 | 478 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 185.00 | 129 891.00 | 137 185.00 | 137 185.00 |
6T Sur comptes clients | 94 574.00 | 20 792.00 | 23 052.00 | 94 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 052.00 | 20 792.00 | 23 052.00 | 23 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 626.00 | 41 583.00 | 46 105.00 | 117 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 811.00 | 171 474.00 | 183 290.00 | 254 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 655.00 | 417 655.00 | | 417 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 175.00 | 200 175.00 | | 200 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
UX Autres créances clients | 470 789.00 | 470 789.00 | | 470 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 123.00 | | 113 123.00 | 113 123.00 |
VB T. V. A. | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VC Groupe et associés | 386 552.00 | 386 552.00 | | 386 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 375.00 | 1 375.00 | 800 000.00 | 801 375.00 |
VI Groupe et associés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 544.00 | 1 002 149.00 | 132 395.00 | 1 134 544.00 |
VW T.V.A. | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 127.00 | 1 051 127.00 | 800 000.00 | 1 851 127.00 |