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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 414.00 | 73 466.00 | 73 947.00 | 147 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 804.00 | 16 898.00 | 6 906.00 | 23 804.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 734.00 | 92 064.00 | 96 670.00 | 188 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
BN En cours de production de biens | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 995.00 | 39 313.00 | 332 683.00 | 371 995.00 |
BZ Autres créances | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
CF Disponibilités | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 376.00 | 39 313.00 | 703 063.00 | 742 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 110.00 | 131 377.00 | 799 733.00 | 931 110.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
DG Autres réserves | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
DH Report à nouveau | -24 635.00 | | | -24 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 107.00 | -24 635.00 | | 48 107.00 |
DL TOTAL (I) | 177 975.00 | 129 868.00 | | 177 975.00 |
DP Provisions pour risques | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 890.00 | 137 742.00 | | 76 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 16.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 502.00 | 267 284.00 | | 299 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 573.00 | 265 509.00 | | 242 573.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 860.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 589.00 | 671 411.00 | | 621 589.00 |
ED (V) | | 1 255.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 733.00 | 802 701.00 | | 799 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 953.00 | 63 187.00 | 1 924 140.00 | 1 860 953.00 |
FG Production vendue services | 6 420.00 | 31 644.00 | 38 064.00 | 6 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 373.00 | 94 831.00 | 1 962 204.00 | 1 867 373.00 |
FM Production stockée | | | 16 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 366.00 | | 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 998.00 | 366.00 | | 6 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 998.00 | -366.00 | | -6 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 272.00 | 1 838 963.00 | | 1 990 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 165.00 | 1 863 597.00 | | 1 942 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 107.00 | -24 635.00 | | 48 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 302.00 | | | 199 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 986.00 | | | 185 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 050.00 | 30 354.00 | 17 340.00 | 79 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 350.00 | 30 354.00 | 17 340.00 | 77 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 502.00 | 299 502.00 | | 299 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 995.00 | | | 371 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 497.00 | 22 882.00 | 52 615.00 | 75 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 333.00 | 489 695.00 | 15 638.00 | 505 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 589.00 | 568 974.00 | 52 615.00 | 621 589.00 |