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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 414.00 | 93 514.00 | 53 900.00 | 147 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 552.00 | 19 552.00 | 6 000.00 | 25 552.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 281.00 | 114 766.00 | 71 516.00 | 186 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 906.00 | | 200 906.00 | 200 906.00 |
BN En cours de production de biens | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 853.00 | 23 460.00 | 293 392.00 | 316 853.00 |
BZ Autres créances | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
CF Disponibilités | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 294.00 | 23 460.00 | 671 834.00 | 695 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 696.00 | 138 226.00 | 743 470.00 | 881 696.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
DG Autres réserves | 98 538.00 | 75 065.00 | | 98 538.00 |
DH Report à nouveau | | -24 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 493.00 | 48 107.00 | | -12 493.00 |
DL TOTAL (I) | 165 482.00 | 177 975.00 | | 165 482.00 |
DP Provisions pour risques | 49 243.00 | 168.00 | | 49 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 243.00 | 168.00 | | 49 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 355.00 | 76 890.00 | | 55 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 928.00 | 299 502.00 | | 265 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 299.00 | 242 573.00 | | 202 299.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 2 527.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 324.00 | 621 589.00 | | 527 324.00 |
ED (V) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 470.00 | 799 733.00 | | 743 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 150.00 | 568 974.00 | | 494 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603.00 | 1 393.00 | | 2 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 588 599.00 | 22 950.00 | 1 611 549.00 | 1 588 599.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | 24 473.00 | 25 673.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 799.00 | 47 423.00 | 1 637 222.00 | 1 589 799.00 |
FM Production stockée | | | -423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 994.00 | | 2 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 401.00 | 6 004.00 | | 45 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 353.00 | 6 998.00 | | 48 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 185.00 | -6 998.00 | | -48 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 165.00 | | | -37 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 556.00 | 1 990 272.00 | | 1 666 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 049.00 | 1 942 165.00 | | 1 679 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 493.00 | 48 107.00 | | -12 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 217.00 | | | 171 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 064.00 | 22 702.00 | | 92 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 364.00 | 22 702.00 | | 90 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 928.00 | 265 928.00 | | 265 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 316 853.00 | | | 316 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 753.00 | 19 579.00 | 33 174.00 | 52 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VP Divers | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 299.00 | 202 299.00 | | 202 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 164.00 | 429 726.00 | 11 438.00 | 441 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 324.00 | 494 150.00 | 33 174.00 | 527 324.00 |