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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 3 530.00 | 1 315.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 836.00 | 50 912.00 | 3 924.00 | 54 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 281.00 | 54 442.00 | 6 839.00 | 61 281.00 |
BT Marchandises | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CF Disponibilités | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 642.00 | | 212 642.00 | 212 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 924.00 | 54 442.00 | 219 482.00 | 273 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 365.00 | 58 473.00 | | 83 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 230.00 | 24 891.00 | | 22 230.00 |
DL TOTAL (I) | 127 594.00 | 105 365.00 | | 127 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 87.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 119.00 | 7 816.00 | | 27 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 144.00 | 63 764.00 | | 64 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 888.00 | 71 667.00 | | 91 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 482.00 | 177 032.00 | | 219 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 888.00 | 71 667.00 | | 91 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
FG Production vendue services | 338 483.00 | | 338 483.00 | 338 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 522.00 | | 485 522.00 | 485 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 384.00 | | 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 081.00 | 32 301.00 | | 31 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 569.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 569.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -569.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 3 022.00 | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 373.00 | 446 499.00 | | 486 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 143.00 | 421 608.00 | | 464 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 230.00 | 24 891.00 | | 22 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 61 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 437.00 | 4 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 218.00 | 4 662.00 | 1 437.00 | 51 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 644.00 | 1 437.00 | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 895.00 | 4 017.00 | | 46 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 912.00 | 109 912.00 | | 109 912.00 |
VW T.V.A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |