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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 2 861.00 | 556.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 372.00 | 53 680.00 | 9 692.00 | 63 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 389.00 | 56 542.00 | 11 847.00 | 68 389.00 |
BT Marchandises | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 041.00 | | 195 041.00 | 195 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 430.00 | 56 542.00 | 206 888.00 | 263 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 594.00 | 83 365.00 | | 105 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | 22 230.00 | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 130 047.00 | 127 594.00 | | 130 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 625.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 27 119.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 650.00 | 64 144.00 | | 63 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 841.00 | 91 888.00 | | 76 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 888.00 | 219 482.00 | | 206 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 841.00 | 91 888.00 | | 76 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
FG Production vendue services | 325 777.00 | | 325 777.00 | 325 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 482.00 | | 423 482.00 | 423 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | 341.00 | | 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 284.00 | 31 081.00 | | 32 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -90.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 764.00 | 486 373.00 | | 425 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 312.00 | 464 143.00 | | 423 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453.00 | 22 230.00 | | 2 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 281.00 | | 10 176.00 | 61 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 68 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | 3 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 63 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 836.00 | | 10 176.00 | 54 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 442.00 | 5 053.00 | 2 953.00 | 54 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 644.00 | 1 313.00 | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 912.00 | 4 409.00 | 1 641.00 | 50 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VP Divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
VW T.V.A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |