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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 214.00 | 23 681.00 | 19 533.00 | 43 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 996.00 | 211 161.00 | 3 836.00 | 214 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 394.00 | 565 709.00 | 383 685.00 | 949 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 652.00 | 26 174.00 | 87 478.00 | 113 652.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CF Disponibilités | 812 296.00 | | 812 296.00 | 812 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 541.00 | 26 174.00 | 930 367.00 | 956 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 935.00 | 591 883.00 | 1 314 052.00 | 1 905 935.00 |
CU Autres participations | 688 867.00 | 330 867.00 | 358 000.00 | 688 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 524.00 | | | -178 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 029.00 | | | -157 029.00 |
DL TOTAL (I) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 411.00 | | | 1 169 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 606.00 | | | 1 253 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 052.00 | | | 1 314 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 606.00 | | | 1 253 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | -208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 206.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 094.00 | | | 338 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 029.00 | | | -157 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 411.00 | 1 169 411.00 | | 1 169 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 561.00 | 144 245.00 | 2 317.00 | 146 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 606.00 | 1 253 606.00 | | 1 253 606.00 |