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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 214.00 | 35 421.00 | 7 793.00 | 43 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 788.00 | 212 856.00 | 6 932.00 | 219 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 112.00 | 579 145.00 | 424 967.00 | 1 004 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BZ Autres créances | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CF Disponibilités | 449 850.00 | | 449 850.00 | 449 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 212.00 | | 504 212.00 | 504 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 324.00 | 579 145.00 | 929 179.00 | 1 508 324.00 |
CU Autres participations | 688 867.00 | 330 867.00 | 358 000.00 | 688 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 554.00 | | | -335 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 652.00 | | | -80 652.00 |
DL TOTAL (I) | -20 206.00 | | | -20 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 378.00 | | | 860 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 385.00 | | | 949 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 179.00 | | | 929 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 385.00 | | | 949 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 587.00 | | 190 587.00 | 190 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 587.00 | | 190 587.00 | 190 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | 26 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 875.00 | | | 314 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 527.00 | | | 395 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 652.00 | | | -80 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 394.00 | | 54 718.00 | 949 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 996.00 | | 4 791.00 | 214 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 184.00 | | 49 927.00 | 691 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 378.00 | 860 378.00 | | 860 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 605.00 | 54 362.00 | | 106 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 385.00 | 949 385.00 | | 949 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
ST Autres comptes | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 429.00 | | | 185 429.00 |