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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 677.00 | | 2 501 677.00 | 2 501 677.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 927.00 | | 2 501 927.00 | 2 501 927.00 |
CU Autres participations | 2 501 677.00 | | 2 501 677.00 | 2 501 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 103 065.00 | | | 2 103 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 106.00 | | | 2 271 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 821.00 | | | 230 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 927.00 | | | 2 501 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 821.00 | | | 230 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 081.00 | 203 081.00 | | 203 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 821.00 | 230 821.00 | | 230 821.00 |