| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 677.00 | | 2 501 677.00 | 2 501 677.00 |
BZ Autres créances | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 415.00 | | 2 541 415.00 | 2 541 415.00 |
CU Autres participations | 2 501 677.00 | | 2 501 677.00 | 2 501 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 204 028.00 | | | 2 204 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 425.00 | | | 2 376 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 990.00 | | | 164 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 415.00 | | | 2 541 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 990.00 | | | 164 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 290.00 | 162 290.00 | | 162 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 990.00 | 164 990.00 | | 164 990.00 |