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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 732.00 | | 487 732.00 | 487 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 740.00 | | 492 740.00 | 492 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 548.00 | 476 652.00 | | 168 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | -15 727.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 473 666.00 | 469 310.00 | | 473 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 2 580.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 732.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 074.00 | 3 312.00 | | 19 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 740.00 | 502 622.00 | | 492 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 5 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |