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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
AP Constructions | 21 717.00 | 1 345.00 | 20 372.00 | 21 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 138.00 | 1 345.00 | 33 794.00 | 35 138.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 392 655.00 | | 392 655.00 | 392 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 873.00 | | 412 873.00 | 412 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 012.00 | 1 345.00 | 446 667.00 | 448 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 762.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 140 186.00 | 168 548.00 | | 140 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 746.00 | 4 356.00 | | -3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 437 420.00 | 473 666.00 | | 437 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 4 074.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 14 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 246.00 | 19 074.00 | | 9 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 667.00 | 492 740.00 | | 446 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 27 040.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 3 192.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292.00 | 36 991.00 | | 3 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038.00 | 32 635.00 | | 7 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 746.00 | 4 356.00 | | -3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008.00 | | 30 130.00 | 5 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |