| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 213.00 | 19 791.00 | 11 422.00 | 31 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 648.00 | 20 678.00 | 130 969.00 | 151 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 105.00 | 19 863.00 | 13 242.00 | 33 105.00 |
BT Marchandises | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 736.00 | 340.00 | 259 396.00 | 259 736.00 |
BZ Autres créances | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
CF Disponibilités | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 606.00 | 20 203.00 | 491 403.00 | 511 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 253.00 | 40 881.00 | 622 372.00 | 663 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 296.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 368 028.00 | 271 617.00 | | 368 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 040.00 | 98 116.00 | | 10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 554 069.00 | 544 028.00 | | 554 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 21.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 200.00 | | 10 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 000.00 | 98 115.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 1 326.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 303.00 | 109 661.00 | | 68 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 372.00 | 653 690.00 | | 622 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 303.00 | 109 661.00 | | 68 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 504.00 | 171 364.00 | 828 868.00 | 657 504.00 |
FG Production vendue services | 150 454.00 | | 150 454.00 | 150 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 958.00 | 171 364.00 | 979 322.00 | 807 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 514.00 | 5 410.00 | | 21 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 48 910.00 | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 956.00 | 1 260 769.00 | | 1 000 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 916.00 | 1 162 653.00 | | 990 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 040.00 | 98 116.00 | | 10 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 648.00 | | | 151 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 167.00 | 4 511.00 | | 16 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 4 511.00 | | 15 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 242.00 | 6 621.00 | | 13 242.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 582.00 | 6 621.00 | | 13 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 582.00 | 6 621.00 | | 13 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 621.00 | | |