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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 213.00 | 23 424.00 | 7 789.00 | 31 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 887.00 | 24 311.00 | 127 576.00 | 151 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 105.00 | 26 484.00 | 6 621.00 | 33 105.00 |
BT Marchandises | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 517.00 | 340.00 | 501 177.00 | 501 517.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 862.00 | 26 824.00 | 629 038.00 | 655 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 750.00 | 51 135.00 | 756 614.00 | 807 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 378 069.00 | 368 028.00 | | 378 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 098.00 | 10 040.00 | | -68 098.00 |
DL TOTAL (I) | 485 970.00 | 554 069.00 | | 485 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 181.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 10 588.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 082.00 | 54 000.00 | | 61 082.00 |
EA Autres dettes | 202 228.00 | 3 534.00 | | 202 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 644.00 | 68 303.00 | | 270 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 614.00 | 622 372.00 | | 756 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 644.00 | 68 303.00 | | 270 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 422.00 | | 1 197 422.00 | 1 197 422.00 |
FG Production vendue services | 114 344.00 | | 114 344.00 | 114 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 766.00 | | 1 311 766.00 | 1 311 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | 21 514.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 226.00 | 1 000 956.00 | | 1 315 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 324.00 | 990 916.00 | | 1 383 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 098.00 | 10 040.00 | | -68 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 648.00 | | 240.00 | 151 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 240.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 678.00 | 3 633.00 | | 20 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 791.00 | 3 633.00 | | 19 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 863.00 | 6 621.00 | | 19 863.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 203.00 | 6 621.00 | | 20 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 203.00 | 6 621.00 | | 20 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 501 111.00 | | | 501 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 853.00 | 521 613.00 | 6 240.00 | 527 853.00 |
VW T.V.A. | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 644.00 | 270 644.00 | | 270 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | 22 162.00 | | 9 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 709.00 | 104 361.00 | | 59 709.00 |
ST Autres comptes | 53 215.00 | 61 140.00 | | 53 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 266.00 | 32 909.00 | | 32 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 158.00 | 22 162.00 | | 9 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 532.00 | 302 359.00 | | 432 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 920.00 | 147 610.00 | | 232 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 190.00 | 198 411.00 | | 145 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |