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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 2 105.00 | 3 173.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 369.00 | 31 052.00 | 93 318.00 | 124 369.00 |
BF Prêts | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 093.00 | 33 156.00 | 277 937.00 | 311 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BZ Autres créances | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CF Disponibilités | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 986.00 | 33 156.00 | 382 830.00 | 415 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DG Autres réserves | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DH Report à nouveau | 166 906.00 | 113 072.00 | | 166 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 815.00 | 53 834.00 | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 268 005.00 | 254 190.00 | | 268 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 747.00 | 10 224.00 | | 25 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654.00 | 48 212.00 | | 57 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 12 160.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 958.00 | 44 879.00 | | 30 958.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 825.00 | 115 475.00 | | 114 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 830.00 | 369 664.00 | | 382 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 309.00 | 115 475.00 | | 109 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 541.00 | | 239 541.00 | 239 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 541.00 | | 239 541.00 | 239 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 823.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 256.00 | 5 921.00 | | 5 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283.00 | 14 749.00 | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | 14 749.00 | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 905.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474.00 | 12 529.00 | | 11 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | 13 434.00 | | 11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | 1 315.00 | | -4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 14 244.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 637.00 | 276 088.00 | | 251 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 822.00 | 222 254.00 | | 237 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 815.00 | 53 834.00 | | 13 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 22 823.00 | 32 737.00 | 43 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 747.00 | 20 231.00 | 5 516.00 | 25 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 825.00 | 109 309.00 | 5 516.00 | 114 825.00 |