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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 378.00 | 5 609.00 | 769.00 | 6 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 995.00 | 76 217.00 | 66 778.00 | 142 995.00 |
BF Prêts | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 180.00 | 81 826.00 | 283 354.00 | 365 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 569.00 | | 88 569.00 | 88 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 749.00 | 81 826.00 | 371 923.00 | 453 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 045.00 | 250 875.00 | | 230 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 254.00 | 19 170.00 | | 33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 296 300.00 | 303 045.00 | | 296 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 22 924.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 4 368.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | 38 374.00 | | 29 098.00 |
EA Autres dettes | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 624.00 | 92 555.00 | | 75 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 923.00 | 395 600.00 | | 371 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 501.00 | 65 667.00 | | 47 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 255.00 | | 292 255.00 | 292 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 255.00 | | 292 255.00 | 292 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 612.00 | 13 709.00 | | 11 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | 2 464.00 | | 6 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 274.00 | 302 259.00 | | 305 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 019.00 | 283 089.00 | | 272 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 254.00 | 19 170.00 | | 33 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 832.00 | 26 994.00 | | 54 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 832.00 | 26 994.00 | | 54 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 14 766.00 | 1 234.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 624.00 | 47 501.00 | 28 123.00 | 75 624.00 |