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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 026.00 | 1 026.00 | 10 000.00 | 11 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 360.00 | 76 071.00 | 5 289.00 | 81 360.00 |
040 Immobilisations financières | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 423.00 | 77 097.00 | 164 326.00 | 241 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | 50 000.00 | 9 800.00 | 59 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
084 Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 591.00 | 50 000.00 | 19 591.00 | 69 591.00 |
110 Total général Actif | 311 014.00 | 127 097.00 | 183 917.00 | 311 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -222 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 387.00 | 113 808.00 | | 129 387.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 130.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 421.00 | 113 938.00 | | 129 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 599.00 | 30 365.00 | | 30 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 657.00 | -1 563.00 | | 1 657.00 |
242 Autres charges externes. | 38 427.00 | 41 956.00 | | 38 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | 5 010.00 | | 4 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 094.00 | 15 290.00 | | 21 094.00 |
252 Charges sociales | 7 140.00 | 4 384.00 | | 7 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | 3 593.00 | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 072.00 | 99 044.00 | | 108 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 349.00 | 14 894.00 | | 21 349.00 |
280 Produits financiers | 2 366.00 | 2 095.00 | | 2 366.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 5 247.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 738.00 | 11 743.00 | | 21 738.00 |