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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 026.00 | 1 026.00 | 10 000.00 | 11 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 360.00 | 78 582.00 | 2 778.00 | 81 360.00 |
040 Immobilisations financières | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 463.00 | 79 608.00 | 175 855.00 | 255 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | 50 000.00 | 9 800.00 | 59 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
084 Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 732.00 | 50 000.00 | 16 732.00 | 66 732.00 |
110 Total général Actif | 322 195.00 | 129 608.00 | 192 588.00 | 322 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 712.00 | 129 387.00 | | 120 712.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 34.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 960.00 | 129 421.00 | | 120 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 123.00 | 30 599.00 | | 32 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | 1 657.00 | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 39 909.00 | 38 427.00 | | 39 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 4 979.00 | | 5 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 937.00 | 21 094.00 | | 22 937.00 |
252 Charges sociales | 7 488.00 | 7 140.00 | | 7 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | 4 175.00 | | 2 511.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 807.00 | 108 072.00 | | 108 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 153.00 | 21 349.00 | | 12 153.00 |
280 Produits financiers | 2 394.00 | 2 366.00 | | 2 394.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 1 805.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | 172.00 | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 492.00 | 21 738.00 | | 12 492.00 |