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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 020.00 | 12 716.00 | 8 305.00 | 21 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 148.00 | 46 128.00 | 1 020.00 | 47 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 707.00 | 69 778.00 | 31 929.00 | 101 707.00 |
BT Marchandises | 474 403.00 | | 474 403.00 | 474 403.00 |
BZ Autres créances | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 652.00 | | 503 652.00 | 503 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 359.00 | 69 778.00 | 535 581.00 | 605 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 603.00 | -4 515.00 | | 16 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438.00 | 21 118.00 | | -3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 57 165.00 | 60 603.00 | | 57 165.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 440.00 | 10 980.00 | | 45 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 75 347.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 785.00 | 109 232.00 | | 109 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 631.00 | 4 560.00 | | 9 631.00 |
EA Autres dettes | 292 560.00 | 249 383.00 | | 292 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 417.00 | 449 502.00 | | 463 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 581.00 | 510 105.00 | | 535 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 417.00 | 449 502.00 | | 463 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 440.00 | 10 980.00 | | 45 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 372.00 | 381 000.00 | 1 026 372.00 | 645 372.00 |
FG Production vendue services | 171 866.00 | | 171 866.00 | 171 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 238.00 | 381 000.00 | 1 198 238.00 | 817 238.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 366.00 | 1 196 138.00 | | 1 198 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 805.00 | 1 175 020.00 | | 1 201 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438.00 | 21 118.00 | | -3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 667.00 | | 5 206.00 | 96 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 22 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 101 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 963.00 | | 5 206.00 | 62 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 379.00 | 8 400.00 | | 61 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 3 051.00 | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 495.00 | 5 349.00 | | 53 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 560.00 | 292 560.00 | | 292 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 853.00 | 29 249.00 | 22 604.00 | 51 853.00 |
VW T.V.A. | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 416.00 | 463 416.00 | | 463 416.00 |