| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
AP Constructions | 80 550.00 | 13 632.00 | 66 918.00 | 80 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 817.00 | 1 921.00 | 3 896.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 929.00 | 15 553.00 | 146 376.00 | 161 929.00 |
BZ Autres créances | 670 353.00 | | 670 353.00 | 670 353.00 |
CF Disponibilités | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 136.00 | | 713 136.00 | 713 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 064.00 | 15 553.00 | 859 512.00 | 875 064.00 |
CU Autres participations | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 585.00 | 21 037.00 | | 74 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 452.00 | 53 548.00 | | 45 452.00 |
DL TOTAL (I) | 128 837.00 | 83 385.00 | | 128 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 203.00 | 709 848.00 | | 723 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 568.00 | | 1 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 301.00 | 3 313.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 675.00 | 714 739.00 | | 730 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 512.00 | 798 124.00 | | 859 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 675.00 | 714 739.00 | | 730 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 4 143.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 4 781.00 | | 11 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 430.00 | 76 368.00 | | 67 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978.00 | 22 821.00 | | 21 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 452.00 | 53 548.00 | | 45 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 840.00 | | 1 089.00 | 162 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 66 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 161 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 228.00 | | 1 089.00 | 94 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 933.00 | 2 619.00 | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 933.00 | 2 619.00 | | 12 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VC Groupe et associés | 370 208.00 | | | 370 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 723 203.00 | 723 203.00 | | 723 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 145.00 | | | 300 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 710.00 | 670 710.00 | | 670 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 675.00 | 730 675.00 | | 730 675.00 |