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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
AP Constructions | 80 550.00 | 19 673.00 | 60 877.00 | 80 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 817.00 | 4 347.00 | 1 470.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 929.00 | 28 020.00 | 183 909.00 | 211 929.00 |
BZ Autres créances | 810 040.00 | 100 000.00 | 710 040.00 | 810 040.00 |
CF Disponibilités | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 989.00 | 100 000.00 | 733 989.00 | 833 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 918.00 | 128 020.00 | 917 898.00 | 1 045 918.00 |
CU Autres participations | 116 612.00 | 4 000.00 | 112 612.00 | 116 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 046.00 | 182 405.00 | | 137 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 034.00 | -45 358.00 | | 119 034.00 |
DL TOTAL (I) | 264 881.00 | 145 846.00 | | 264 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 071.00 | 36.00 | | 41 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 487.00 | 684 650.00 | | 604 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 1 464.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 017.00 | 686 150.00 | | 653 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 898.00 | 831 996.00 | | 917 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 859.00 | 686 150.00 | | 621 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 2 715.00 | | 8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 059.00 | 67 905.00 | | 135 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 025.00 | 113 263.00 | | 16 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 034.00 | -45 358.00 | | 119 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 929.00 | | 50 000.00 | 161 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 612.00 | | 50 000.00 | 66 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 198.00 | 2 823.00 | | 21 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 198.00 | 2 823.00 | | 21 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 510 040.00 | 510 040.00 | | 510 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 045.00 | 9 888.00 | 31 158.00 | 41 045.00 |
VI Groupe et associés | 604 487.00 | 604 487.00 | | 604 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 255.00 | 810 255.00 | | 810 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 017.00 | 621 859.00 | 31 158.00 | 653 017.00 |