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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 847.00 | 28 654.00 | 13 192.00 | 41 847.00 |
BT Marchandises | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 219.00 | 28 654.00 | 109 564.00 | 138 219.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | | | 281.00 |
DG Autres réserves | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DH Report à nouveau | -8 142.00 | | | -8 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 538.00 | 15 205.00 | 6 332.00 | 21 538.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
ST Autres comptes | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 812.00 | | | 88 812.00 |