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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 211.00 | 26 025.00 | 1 186.00 | 27 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 782.00 | 29 403.00 | 14 378.00 | 43 782.00 |
BT Marchandises | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 718.00 | 29 403.00 | 86 314.00 | 115 718.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | | | 281.00 |
DG Autres réserves | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DH Report à nouveau | -7 218.00 | | | -7 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 640.00 | | | 127 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 758.00 | 645.00 | | 28 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 888.00 | 645.00 | | 27 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VI Groupe et associés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 851.00 | 18 519.00 | 6 332.00 | 24 851.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
ST Autres comptes | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |