| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 865.00 | 39 831.00 | 1 034.00 | 40 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 693.00 | 35 372.00 | 13 321.00 | 48 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 699.00 | 75 454.00 | 17 245.00 | 92 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 554.00 | 75 454.00 | 116 100.00 | 191 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 959.00 | 24 389.00 | | 33 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 9 570.00 | | 5.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 339.00 | 3 217.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 52 804.00 | 53 676.00 | | 52 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 8 300.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 992.00 | 31 454.00 | | 53 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 805.00 | 24 990.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 297.00 | 70 678.00 | | 63 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 100.00 | 124 354.00 | | 116 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 382 946.00 | | 382 946.00 | 382 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 946.00 | | 382 946.00 | 382 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | 877.00 | | 3 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638.00 | 877.00 | | 3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | 1 016.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 660.00 | 474 190.00 | | 392 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 655.00 | 464 619.00 | | 392 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 9 570.00 | | 5.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 829.00 | | 1 870.00 | 90 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 688.00 | | 1 870.00 | 87 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 812.00 | 9 642.00 | | 65 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 561.00 | 9 642.00 | | 65 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 670.00 | 56 780.00 | 2 890.00 | 59 670.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |