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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 865.00 | 40 357.00 | 508.00 | 40 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 693.00 | 40 856.00 | 7 837.00 | 48 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 699.00 | 81 463.00 | 11 235.00 | 92 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CF Disponibilités | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 565.00 | 81 463.00 | 144 101.00 | 225 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 964.00 | 33 959.00 | | 33 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 672.00 | 5.00 | | 7 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 462.00 | 2 339.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 59 598.00 | 52 804.00 | | 59 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 656.00 | 1 500.00 | | 18 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 53 992.00 | | 42 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 742.00 | 7 805.00 | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 503.00 | 63 297.00 | | 84 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 101.00 | 116 100.00 | | 144 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 459.00 | | 418 459.00 | 418 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 459.00 | | 418 459.00 | 418 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 2 778.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 3 655.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 3 638.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | -266.00 | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 513.00 | 392 660.00 | | 424 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 842.00 | 392 655.00 | | 416 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 672.00 | 5.00 | | 7 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 454.00 | 6 010.00 | | 75 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 203.00 | 6 010.00 | | 75 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 389.00 | 104 499.00 | 2 890.00 | 107 389.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |