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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 278.00 | 31 034.00 | 29 245.00 | 60 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 381.00 | | 347 381.00 | 347 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 559.00 | 34 034.00 | 381 526.00 | 415 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CF Disponibilités | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 684.00 | | 92 684.00 | 92 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 244.00 | 34 034.00 | 474 210.00 | 508 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 381.00 | | | 347 381.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 001.00 | 337 000.00 | | 374 001.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 144.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 117.00 | 37 503.00 | | 30 117.00 |
DL TOTAL (I) | 413 149.00 | 383 032.00 | | 413 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 29.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | 1 731.00 | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 890.00 | 76 757.00 | | 55 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | 3 214.00 | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 061.00 | 85 730.00 | | 61 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 210.00 | 468 762.00 | | 474 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 061.00 | 85 730.00 | | 61 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 163 763.00 | | 163 763.00 | 163 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 701.00 | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 864.00 | 171 579.00 | | 172 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 747.00 | 134 075.00 | | 142 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 117.00 | 37 503.00 | | 30 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 635.00 | | 28 925.00 | 386 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 988.00 | | 6 290.00 | 53 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 647.00 | | 22 635.00 | 329 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 548.00 | 2 486.00 | | 31 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 548.00 | 2 486.00 | | 28 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 381.00 | 347 381.00 | | 347 381.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 465.00 | 412 465.00 | | 412 465.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |